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旅行社审计

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  财务资料:

  1 会计报表及附注

  2 全部账目

  3 会计凭证

  4 科目余额表

  说明:1级至末级的期初、期末和累计发生额

  5 银行存款对账单、余额调节表

  说明:全部银行存款对账单

  6 房屋、车辆产权证明

  7 长短期投资,投资协议、被投资单位营业执照、被投资单位报表

  说明:截止会计报表日的被投资单位经审计会计报表

  8 长短期借款合同,抵押担保资料

  9 固定资产盘点表

  说明:标明固定资产各称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限、折旧额、净值

  10 存货盘点表

  说明:截止会计报表日的盘点表,标明存货的名称、规格、数量、单价、总金额

  11 纳税申报表及缴款书

  说明:所有税种全年纳税资料

  12 发票使用情况汇总表

  说明:领购票号、金额;已使用的票号、金额;剩余的票号

  13 经营情况说明

  说明:全年营业数;出境、入境、国内游营业数

  14 所有团队报价单及结算单

  备查类资料:

  1、营业执照

  说明:工商

  2、经营许可证

  3、税务登记证

  说明:国税、地税

  4、组织机构代码证书

  说明:质量监督局

  5、纳税鉴定文件

  说明:国税、地税

  6、公司章程、协议

  说明:工商备案

  7、设立、变更验资报告

  8、以前年度审计报告

  9、财务会计制度及相关内部控制

  说明:制度文件

  10、单位组织结构框架图

  11、股东会、董事会重大决议等文件

  12、房屋租赁协议

  13、年检报告书草稿

  14、经理资格证,导游证,领队证

  15、单位部门设置情况

  说明:部门名称,人员及办公地

  16、职工名册(注明已签订合同人员)

  17、与客人签定的旅游协议

  说明:大额/样本

  18、与同业签订的合作协议

  说明:大额/样本

  19、旅行社责任险保单

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